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DIVD11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11BOL511
BOL511DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-6,7%6,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%

Carteira

BOL511DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%PETR45,46%
NTN-B 15/08/203026,41%PETR35,16%
NTN-B 15/08/202621,50%CMIG45,16%
NTN-B 15/05/202716,18%ITSA44,91%
NTN-B 15/05/20297,75%BBSE34,51%
NTN-B 15/05/20310,80%BBAS34,35%
LTN 01/10/20270,03%ITUB34,29%
Outros-0,01%BBDC34,10%
VALE34,08%
TIMS33,98%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511DIVD11
Retorno
No ano6,06%6,54%
12 meses24,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%19,54%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-12,98%
Data Max. Drawdown13/03/202619/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202511/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-9,68%
Retorno 12 meses24,24%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 170.089.814,32
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 2,31
Número de cotistas9025.753
Cotação108,8161,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%PETR4 - 5,46%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%PETR3 - 5,16%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%CMIG4 - 5,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ITSA4 - 4,91%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BBSE3 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1054.314.981/0001-70
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202511/06/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/divd11/

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