DIVD11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | IDIV |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| DIVD11 | -2,5% | -2,5% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
Carteira
| BOL511 | DIVD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | CMIG4 | 5,54% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,56% | BBSE3 | 5,32% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | VALE3 | 4,82% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | BBDC3 | 4,79% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | PETR4 | 4,77% |
| LTN 01/01/2029 | 0,04% | BBDC4 | 4,71% |
| Outros | -0,02% | BBAS3 | 4,65% |
| PETR3 | 4,40% | ||
| ITUB3 | 4,28% | ||
| ITSA4 | 4,20% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,39% | -2,52% |
| 12 meses | 29,06% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,20% | 20,06% |
| 12 meses | 14,16% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,93 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -10,56% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 104 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 11/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | DIVD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | IDIV |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 29,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 365.245.587,70 | R$ 126.530.460,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,68 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 14 | 13.870 |
| Cotação | 102,99 | 58,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | CMIG4 - 5,54% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,56% | BBSE3 - 5,32% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | VALE3 - 4,82% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | BBDC3 - 4,79% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% | PETR4 - 4,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 54.314.981/0001-70 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 11/06/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/divd11/ |
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