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DIVD11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11BOL511
BOL511DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,4%4,5%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%1,6%17,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%

Carteira

BOL511DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%PETR45,48%
NTN-B 15/08/203025,39%PETR35,33%
NTN-B 15/08/202624,86%CMIG44,75%
NTN-B 15/05/202715,32%BBAS34,56%
NTN-B 15/05/20297,15%BBDC34,44%
NTN-B 15/05/20310,45%VALE34,42%
LTN 01/10/20270,03%BBSE34,36%
Outros-0,02%BBDC44,29%
ITUB34,00%
TIMS33,75%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511DIVD11
Retorno
No ano4,48%17,30%
12 meses50,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,44%20,04%
12 meses15,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-10,56%
Data Max. Drawdown13/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4104
Lançamento17/10/202511/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,82%6,30%
Retorno 12 meses50,14%
Patrimônio líquidoR$ 411.238.137,45R$ 173.698.194,41
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 1,58
Número de cotistas6525.042
Cotação107,1968,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%PETR4 - 5,48%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%PETR3 - 5,33%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%CMIG4 - 4,75%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%BBAS3 - 4,56%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%BBDC3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1054.314.981/0001-70
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202511/06/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/divd11/

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