DEBB11 x BOL511

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DEBB11BOL511
BOL511DEBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
DEBB111,6%0,7%2,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%

Carteira

BOL511DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LFT 01/03/20294,10%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/20283,33%
NTN-B 15/08/203025,25%CIEL171,72%
NTN-B 15/05/202714,60%BSA3181,51%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/05/20291,49%
LTN 01/04/20260,04%SUZBB11,47%
Outros-0,02%NTSD161,31%
RDORD41,29%
AEGPB31,28%
TSSG141,20%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511DEBB11
Retorno
No ano2,11%2,31%
12 meses15,03%
Últimos 3 anos47,41%
Desvio Padrão
No ano1,67%1,13%
12 meses1,21%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-0,52%-2,84%
Data Max. Drawdown09/12/202506/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)654
Lançamento17/10/202528/06/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511DEBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%1,27%
Retorno 12 meses15,03%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 1.045.634.820,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 6,99
Número de cotistas4815.060
Cotação104,7515,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LFT 01/03/2029 - 4,10%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2028 - 3,33%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%CIEL17 - 1,72%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%BSA318 - 1,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/05/2029 - 1,49%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1045.064.129/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202528/06/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures

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