DEBB11 x BOL511

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DEBB11BOL511
BOL511DEBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%

Carteira

BOL511DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%LFT 01/03/20293,84%
NTN-B 15/08/202826,62%LFT 01/03/20302,28%
NTN-B 15/08/203024,90%CIEL172,05%
NTN-B 15/05/202714,75%BSA3181,77%
NTN-B 15/05/20295,64%LFT 01/09/20291,54%
Outros-0,08%BCPSA41,51%
ELET241,46%
NTSD361,30%
NTSD261,24%
ISPE121,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511DEBB11
Retorno
No ano14,83%
12 meses14,83%
Últimos 3 anos44,61%
Desvio Padrão
No ano1,29%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-0,52%-2,84%
Data Max. Drawdown09/12/202506/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)654
Lançamento17/10/202528/06/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511DEBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%1,04%
Retorno 12 meses14,83%
Patrimônio líquidoR$ 364.470.924,72R$ 426.915.068,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 1,92
Número de cotistas1412.940
Cotação102,5915,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%LFT 01/03/2029 - 3,84%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%LFT 01/03/2030 - 2,28%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%CIEL17 - 2,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%BSA318 - 1,77%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%LFT 01/09/2029 - 1,54%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1045.064.129/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202528/06/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures

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