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Comparador

DEBB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511DEBB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/12/20305,87%
NTN-B 15/08/203027,87%LTN 01/10/20271,83%
NTN-B 15/05/202716,90%SUZBB11,71%
NTN-B 15/08/202615,50%CIEL171,69%
NTN-B 15/05/20298,83%ENGIC41,52%
NTN-B 15/05/20311,81%LFT 01/06/20301,40%
LTN 01/01/20300,02%BTGH181,39%
Outros-0,02%BSA3A01,37%
RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511DEBB11
Retorno
No ano6,65%7,33%
12 meses—14,46%
Últimos 3 anos—47,66%
Desvio Padrão
No ano2,46%1,60%
12 meses—1,43%
Últimos 3 anos—3,43%
Índice Sharpe
12 meses—-0,13
Últimos 3 anos—0,00
Max. Drawdown-1,01%-2,84%
Data Max. Drawdown08/06/202606/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2254
Lançamento17/10/202528/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511DEBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,09%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 1.234.912.225,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 4,60
Número de cotistas9120.713
Cotação109,4116,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/12/2030 - 5,87%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LTN 01/10/2027 - 1,83%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%SUZBB1 - 1,71%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%CIEL17 - 1,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%ENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1045.064.129/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202528/06/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures