CMDB11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| CMDB11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
Carteira
| BOL511 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,16% | VALE3 | 22,06% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,62% | SUZB3 | 10,71% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,90% | PETR4 | 10,46% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | PRIO3 | 9,90% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,64% | PETR3 | 8,66% |
| Outros | -0,08% | GGBR4 | 8,47% |
| KLBN11 | 4,85% | ||
| MBRF3 | 4,57% | ||
| CMIN3 | 3,10% | ||
| GOAU4 | 2,39% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,31% | 0,00% |
| 12 meses | 5,88% | |
| Últimos 3 anos | 33,15% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 16,01% | |
| Últimos 3 anos | 17,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | |
| Últimos 3 anos | -0,18 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 385 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/11/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% | 6,89% |
| Retorno 12 meses | 5,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.646.284,83 | R$ 13.175.763,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,78 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 14 | 867 |
| Cotação | 102,91 | 14,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,16% | VALE3 - 22,06% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,62% | SUZB3 - 10,71% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,90% | PETR4 - 10,46% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | PRIO3 - 9,90% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,64% | PETR3 - 8,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/11/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
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