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Comparador

CMDB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511CMDB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VALE321,45%
NTN-B 15/08/203027,87%PRIO313,68%
NTN-B 15/05/202716,90%PETR49,79%
NTN-B 15/08/202615,50%GGBR49,60%
NTN-B 15/05/20298,83%SUZB38,94%
NTN-B 15/05/20311,81%PETR38,53%
LTN 01/01/20300,02%KLBN114,89%
Outros-0,02%MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511CMDB11
Retorno
No ano6,65%6,17%
12 meses—16,04%
Últimos 3 anos—39,33%
Desvio Padrão
No ano2,46%16,95%
12 meses—14,60%
Últimos 3 anos—16,40%
Índice Sharpe
12 meses—0,10
Últimos 3 anos—-0,10
Max. Drawdown-1,01%-22,56%
Data Max. Drawdown08/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22385
Lançamento17/10/202530/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-6,41%
Retorno 12 meses16,04%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 15.594.627,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,12
Número de cotistas913.003
Cotação109,4115,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VALE3 - 21,45%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%PRIO3 - 13,68%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%PETR4 - 9,79%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%GGBR4 - 9,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%SUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.391.410/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202530/11/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities