Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BREW11 x BOL511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511BREW11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,7%
BREW119,1%3,1%-2,9%-1,2%-5,6%-2,1%-1,0%-1,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511BREW11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%CURY31,39%
NTN-B 15/08/203027,87%MBRF31,33%
NTN-B 15/05/202716,90%SAUD31,31%
NTN-B 15/08/202615,50%CYRE31,31%
NTN-B 15/05/20298,83%DIRR31,30%
NTN-B 15/05/20311,81%VIVA31,28%
LTN 01/01/20300,02%ENEV31,28%
Outros-0,02%EMBJ31,28%
CXSE31,28%
PSSA31,27%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511BREW11
Retorno
No ano6,74%-1,24%
12 meses—8,25%
Últimos 3 anos—17,12%
Desvio Padrão
No ano2,45%20,15%
12 meses—17,93%
Últimos 3 anos—17,27%
Índice Sharpe
12 meses—-0,38
Últimos 3 anos—-0,43
Max. Drawdown-1,01%-18,25%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22133
Lançamento17/10/202514/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511BREW11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%0,21%
Retorno 12 meses8,25%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 76.849.283,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,04
Número de cotistas92120
Cotação109,50138,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%CURY3 - 1,39%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%MBRF3 - 1,33%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%SAUD3 - 1,31%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%CYRE3 - 1,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%DIRR3 - 1,30%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1048.643.130/0001-79
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/10/202514/02/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11