BRAX11 x BOL511

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BRAX11BOL511
BOL511BRAX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5110,4%0,4%
BRAX110,4%0,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%

Carteira

BOL511BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%VALE311,27%
NTN-B 15/08/202826,56%ITUB48,61%
NTN-B 15/08/203025,24%PETR45,49%
NTN-B 15/05/202714,65%AXIA34,85%
NTN-B 15/05/20295,58%PETR34,55%
LTN 01/01/20290,04%BBDC43,93%
Outros-0,02%SBSP33,78%
B3SA33,05%
BPAC112,97%
ITSA42,83%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BRAX11
Retorno
No ano0,35%0,44%
12 meses36,13%
Últimos 3 anos50,40%
Desvio Padrão
No ano3,07%14,09%
12 meses15,12%
Últimos 3 anos14,86%
Índice Sharpe
12 meses1,46
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-0,52%-47,56%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6281
Lançamento17/10/202523/12/2009

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BRAX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%2,87%
Retorno 12 meses36,13%
Patrimônio líquidoR$ 365.124.611,81R$ 147.839.829,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 1,16
Número de cotistas148.300
Cotação102,95135,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%VALE3 - 11,27%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,56%ITUB4 - 8,61%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%PETR4 - 5,49%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%AXIA3 - 4,85%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%PETR3 - 4,55%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1011.455.378/0001-04
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202523/12/2009
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund

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