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Comparador

BRAX11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511BRAX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%0,2%7,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VALE313,29%
NTN-B 15/08/203027,87%ITUB48,05%
NTN-B 15/05/202716,90%PETR46,96%
NTN-B 15/08/202615,50%PETR36,11%
NTN-B 15/05/20298,83%SBSP33,68%
NTN-B 15/05/20311,81%AXIA33,67%
LTN 01/01/20300,02%BBDC43,39%
Outros-0,02%B3SA33,10%
ITSA42,90%
ABEV32,62%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511BRAX11
Retorno
No ano6,65%6,99%
12 meses—21,92%
Últimos 3 anos—47,89%
Desvio Padrão
No ano2,46%18,73%
12 meses—16,79%
Últimos 3 anos—14,98%
Índice Sharpe
12 meses—0,44
Últimos 3 anos—0,03
Max. Drawdown-1,01%-47,56%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22281
Lançamento17/10/202523/12/2009
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511BRAX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,11%
Retorno 12 meses21,92%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 218.473.437,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,94
Número de cotistas9111.063
Cotação109,41144,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VALE3 - 13,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ITUB4 - 8,05%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%PETR4 - 6,96%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%PETR3 - 6,11%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%SBSP3 - 3,68%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1011.455.378/0001-04
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202523/12/2009
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund