BRAX11 x BOL511

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BRAX11BOL511
BOL511BRAX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
BRAX1112,4%4,9%17,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%

Carteira

BOL511BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%VALE312,62%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,54%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR45,84%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR34,93%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC43,82%
LTN 01/04/20260,04%AXIA33,77%
Outros-0,02%SBSP33,49%
BPAC112,95%
B3SA32,94%
ITSA42,86%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BRAX11
Retorno
No ano2,11%17,89%
12 meses48,25%
Últimos 3 anos73,57%
Desvio Padrão
No ano1,67%19,08%
12 meses15,66%
Últimos 3 anos14,97%
Índice Sharpe
12 meses2,22
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-0,52%-47,56%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6281
Lançamento17/10/202523/12/2009

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BRAX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,43%
Retorno 12 meses48,25%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 188.920.058,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,92
Número de cotistas489.030
Cotação104,75159,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%VALE3 - 12,62%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,54%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 5,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR3 - 4,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1011.455.378/0001-04
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202523/12/2009
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund

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