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BODI11 x ISTT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BODI11 | ISTT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 5,94% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 | 1,00 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BODI11 | 0,0% | -0,7% | -2,6% | 1,9% | 3,1% | -0,1% | 0,2% | 1,9% | |||||
| ISTT11 | 2,9% | -0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,9% | 1,2% | 2,3% | -1,6% | 7,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BODI11 | ISTT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,90% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,59% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,15% | -6,40% |
| Data Max. Drawdown | 22/07/2026 | 06/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 27/02/2026 | 03/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BODI11 | ISTT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 5,94% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 | 1,00 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | 0,35% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 275.313.559,29 | R$ 3.856.429.384,71 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,25 | R$ 2,51 |
| Número de cotistas | 3.480 | 8.472 |
| Cotação | 9,93 | 1.133,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 64.026.723/0001-42 | 61.351.720/0001-96 |
| Gestor | ||
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | |
| Lançamento | 27/02/2026 | 03/09/2025 |
| Site |
