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ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC FIIF INFRA RENDA FIXA
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,9% | 1,2% | 0,3% | 7,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 241,3% | 75,1% | 92,2% | 179,3% | 110,8% | 122,8% | 106,0% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 4,3% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 4,6% | ||||||||
| % DI | 93,0% | 72,7% | 93,0% | 118,4% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,24% | - | - |
| Índice Sharpe | 0,13 | - | - |
| Retorno | 7,56% | - | - |
| Max. Drawdown | -2,28% |
| Data Max. Drawdown | 15/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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