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BODB11 x VALO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BODB11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,70% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,91 | 1,04 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BODB11 | 3,8% | 0,1% | -1,6% | 3,5% | -0,3% | 1,3% | -2,2% | -3,7% | 0,7% | ||||
| VALO11 | 0,0% | 1,7% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | |||||
| 2025 | BODB11 | -10,4% | 8,0% | 9,2% | -1,8% | -0,9% | -2,4% | 4,7% | 0,4% | 4,6% | 0,9% | -0,8% | 9,1% | 20,4% |
| VALO11 | ||||||||||||||
| 2024 | BODB11 | 0,0% | 3,2% | -1,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | -0,3% | 0,0% | -4,0% | -5,5% | -3,4% | -6,7% | -15,7% |
| VALO11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BODB11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,69% | — |
| 12 meses | 17,37% | — |
| Últimos 3 anos | 3,77% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,18% | — |
| 12 meses | 13,49% | — |
| Últimos 3 anos | 15,09% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,16 | — |
| Últimos 3 anos | -0,77 | — |
| Max. Drawdown | -30,12% | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 15/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 403 | 11 |
| Lançamento | 03/05/2022 | 19/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BODB11 | VALO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,70% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,91 | 1,04 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,46% | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 17,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 517.379.775,44 | R$ 43.959.952,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,92 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 24.385 | 47 |
| Cotação | 7,26 | 9,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 41.771.670/0001-99 | 58.171.813/0001-24 |
| Gestor | BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 03/05/2022 | 19/01/2026 |
| Site |
