BODB11

14,83%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,95

Preço / Valor Patrimonial

R$ 1,12 (R$ MM)

Negociação diária média

24.492

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 541.346.591,21

Taxa de administração total

0,90%

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder IMA-B + 2,0%

Gestor

BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

Lançamento

03/05/2022

CNPJ

41.771.670/0001-99

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	1,17	7,89	14,83%
04/2026	0,10	7,92	1,26%
03/2026	0,10	7,65	1,31%
02/2026	0,09	7,78	1,16%
01/2026	0,09	7,77	1,16%
12/2025	0,10	7,48	1,34%
11/2025	0,09	6,86	1,31%
10/2025	0,10	6,92	1,45%
09/2025	0,09	6,85	1,31%
08/2025	0,09	6,56	1,37%
07/2025	0,13	6,53	1,99%
06/2025	0,09	6,24	1,44%
05/2025	0,10	6,39	1,56%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,8%	0,1%	-1,6%	3,5%	-0,4%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	313,3%	12,4%		319,3%									100,7%
2025	-10,4%	8,0%	9,2%	-1,8%	-0,9%	-2,4%	4,7%	0,4%	4,6%	0,9%	-0,8%	9,1%	20,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		811,3%	962,3%				365,8%	35,3%	374,1%	73,5%		777,7%	142,4%
2024	0,0%	3,2%	-1,7%	0,6%	0,7%	0,5%	-0,3%	0,0%	-4,0%	-5,5%	-3,4%	-6,7%	-15,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	0,0%	397,9%		72,4%	88,0%	57,6%		0,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	14,28%	13,24%	14,73%
Índice Sharpe	0,02	0,48	-0,62
Retorno	5,42%	20,81%	11,66%

Max. Drawdown	-30,12%
Data Max. Drawdown	19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	403

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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