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NSDV11 x BNKS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNKS11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Brasil Bancos B3 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNKS11 | |||||||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | 1,3% | 1,1% | 5,6% | ||||||
| 2025 | BNKS11 | |||||||||||||
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% | |
| 2024 | BNKS11 | |||||||||||||
| NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNKS11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 7,27% | ||
| CSMG3 | 6,12% | ||
| TAEE11 | 5,66% | ||
| BBDC4 | 5,47% | ||
| BBAS3 | 5,33% | ||
| ITSA4 | 5,31% | ||
| VALE3 | 5,27% | ||
| CMIG4 | 5,21% | ||
| ISAE4 | 5,16% | ||
| CPFE3 | 5,05% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNKS11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,57% |
| 12 meses | — | 25,05% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,51% |
| 12 meses | — | 18,61% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,57 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 123 |
| Lançamento | 13/07/2026 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNKS11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Brasil Bancos B3 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,63% | |
| Retorno 12 meses | 25,05% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.868.258,05 | R$ 116.187.783,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,70 | |
| Número de cotistas | 38 | 7.153 |
| Cotação | 154,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 7,27% | |
| 2º | CSMG3 - 6,12% | |
| 3º | TAEE11 - 5,66% | |
| 4º | BBDC4 - 5,47% | |
| 5º | BBAS3 - 5,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.731.874/0001-27 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2026 | 29/09/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bnks11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
