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Comparador

IMAB11 x BNKS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BNKS11IMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBrasil Bancos B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNKS11
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,9%5,0%
2025BNKS11
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BNKS11
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BNKS11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BNKS11IMAB11
Retorno
No ano—5,02%
12 meses—10,03%
Últimos 3 anos—20,27%
Desvio Padrão
No ano—5,28%
12 meses—4,90%
Últimos 3 anos—5,68%
Índice Sharpe
12 meses—-0,91
Últimos 3 anos—-1,16
Max. Drawdown—-17,01%
Data Max. Drawdown—23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento13/07/202617/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BNKS11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBrasil Bancos B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses10,03%
Patrimônio líquidoR$ 4.868.258,05R$ 3.567.580.322,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,83
Número de cotistas3817.162
Cotação113,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ66.731.874/0001-2731.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento13/07/202617/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bnks11/www.itnow.com.br/imab11/