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Comparador

IB5M11 x BNKS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BNKS11IB5M11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBrasil Bancos B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNKS11
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,3%3,2%
2025BNKS11
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024BNKS11
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BNKS11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,58%
NTN-B 15/08/205017,52%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,40%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LFT 01/03/20290,01%
Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BNKS11IB5M11
Retorno
No ano—3,23%
12 meses—8,01%
Últimos 3 anos—12,45%
Desvio Padrão
No ano—7,62%
12 meses—7,04%
Últimos 3 anos—7,93%
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos—-1,08
Max. Drawdown—-19,09%
Data Max. Drawdown—23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento13/07/202601/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BNKS11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBrasil Bancos B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses8,01%
Patrimônio líquidoR$ 4.868.258,05R$ 837.549.458,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,11
Número de cotistas385.901
Cotação122,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ66.731.874/0001-2732.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento13/07/202601/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bnks11/www.itnow.com.br/ib5m11/