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BNFS11 x CPTS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNFS11 | CPTS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | CAPITANIA SEC II FII |
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Varejo | FII - Outros |
| Dividend Yield | 24,61% | 14,25% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,57 | 0,86 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,81% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNFS11 | -1,7% | -3,0% | -21,1% | -0,2% | -22,2% | -2,0% | -0,9% | -43,3% | |||||
| CPTS11 | 5,2% | 0,1% | -0,3% | 0,5% | -2,5% | -0,5% | 0,8% | 3,3% | ||||||
| 2025 | BNFS11 | -24,4% | -2,5% | -0,7% | 8,0% | -3,1% | 7,6% | -2,3% | 0,6% | 5,1% | -0,6% | -0,2% | 2,8% | -13,1% |
| CPTS11 | -8,0% | 3,2% | 15,1% | 7,2% | -3,5% | 2,3% | -1,4% | 3,6% | 3,7% | 0,8% | -2,5% | 4,3% | 25,4% | |
| 2024 | BNFS11 | 0,0% | 1,8% | 1,3% | -0,3% | -0,1% | 1,1% | 2,9% | 0,0% | -0,6% | -3,6% | -11,8% | 4,0% | -6,0% |
| CPTS11 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -1,2% | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -3,9% | -6,8% | -3,6% | 0,3% | -10,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNFS11 | CPTS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -43,27% | 3,27% |
| 12 meses | -37,70% | 13,34% |
| Últimos 3 anos | -49,68% | 18,59% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,38% | 11,37% |
| 12 meses | 23,87% | 10,09% |
| Últimos 3 anos | 18,76% | 13,22% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,21 | -0,13 |
| Últimos 3 anos | -1,79 | -0,53 |
| Max. Drawdown | -58,09% | -24,29% |
| Data Max. Drawdown | 16/06/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 271 |
| Lançamento | 11/09/2012 | 07/08/2014 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNFS11 | CPTS11 |
|---|
| Nome do fundo | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | CAPITANIA SEC II FII |
Classificação
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Varejo | FII - Outros |
| Dividend Yield | 24,61% | 14,25% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,57 | 0,86 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,81% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,81% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,39% | 2,45% |
| Retorno 12 meses | -37,70% | 13,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.105.821,09 | R$ 3.144.185.982,89 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,02 | R$ 7,09 |
| Número de cotistas | 4.966 | 392.504 |
| Cotação | 39,30 | 7,48 |
Outras Informações
| CNPJ | 15.570.431/0001-60 | 18.979.895/0001-13 |
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. | CAPITANIA S/A |
| Administrador | Oliveira Trust DTVM S.A. | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 11/09/2012 | 07/08/2014 |
| Site |
