BNFS11

25,14%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,61

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,05 (R$ MM)

Negociação diária média

5.185

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,67%

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.

Lançamento

11/09/2012

CNPJ

00.015.570/4310-00

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	10,65	42,35	25,14%
03/2026	0,60	54,49	1,10%
02/2026	0,70	69,65	1,01%
01/2026	0,75	72,50	1,03%
12/2025	0,80	74,49	1,07%
11/2025	0,85	73,26	1,16%
10/2025	1,00	74,28	1,35%
09/2025	1,00	75,75	1,32%
08/2025	1,00	73,04	1,37%
07/2025	1,00	73,60	1,36%
06/2025	0,92	76,31	1,21%
05/2025	0,96	71,83	1,33%
04/2025	1,07	75,05	1,42%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-1,7%	-3,0%	-21,1%	-0,2%	-20,6%								-40,4%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,9%								2,1%
Dif.	-4,0%	-4,3%	-20,0%	-1,8%	-18,7%								-42,5%
2025	-24,4%	-2,5%	-0,7%	8,0%	-3,1%	7,6%	-2,3%	0,6%	5,1%	-0,6%	-0,2%	2,8%	-13,1%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	-21,3%	-5,8%	-6,8%	4,9%	-4,5%	7,0%	-0,9%	-0,6%	1,9%	-0,7%	-2,1%	-0,3%	-34,2%
2024	0,0%	1,8%	1,3%	-0,3%	-0,1%	1,1%	2,9%	0,0%	-0,6%	-3,6%	-11,8%	4,0%	-6,0%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	-0,6%	1,0%	-0,1%	0,5%	-0,1%	2,2%	2,4%	-0,9%	2,0%	-0,5%	-9,7%	4,6%	-0,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	26,28%	21,76%	17,35%
Índice Sharpe	-3,39	-2,11	-1,73
Retorno	-40,35%	-31,09%	-42,82%

Max. Drawdown	-54,80%
Data Max. Drawdown	22/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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