XFIX11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -0,2% | -3,6% | ||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | -0,4% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| BNDX11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | KNCR11 | 8,15% |
| 0,11% | KNIP11 | 5,54% | |
| Outros | -0,01% | HGLG11 | 5,03% |
| XPML11 | 4,89% | ||
| BTLG11 | 4,12% | ||
| KNRI11 | 3,52% | ||
| MXRF11 | 3,34% | ||
| XPLG11 | 2,44% | ||
| VISC11 | 2,37% | ||
| KNHY11 | 2,35% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,61% | 1,65% |
| 12 meses | -6,74% | 24,52% |
| Últimos 3 anos | 9,14% | 37,25% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,82% | 5,80% |
| 12 meses | 12,31% | 6,43% |
| Últimos 3 anos | 14,59% | 7,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,72 | 1,64 |
| Últimos 3 anos | -0,67 | -0,22 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 148 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,19% | 0,97% |
| Retorno 12 meses | -6,74% | 24,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.779.094,78 | R$ 50.942.931,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 0,66 |
| Número de cotistas | 6.929 | 17.618 |
| Cotação | 101,17 | 13,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | KNCR11 - 8,15% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% | KNIP11 - 5,54% |
| 3º | Outros - -0,01% | HGLG11 - 5,03% |
| 4º | XPML11 - 4,89% | |
| 5º | BTLG11 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/11/2020 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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