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BNDX11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BNDX11XETH11
BNDX11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoGlobalGlobal
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceBloombergBloomberg
Taxa de adm. total0,32%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%1,0%-9,1%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-3,1%-34,0%
2025BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
XETH11-12,6%-12,6%
2024BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
XETH11

Carteira

BNDX11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017699,91%900013299,96%
0,10%
0,02%
Outros-0,01%Outros0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BNDX11XETH11
Retorno
No ano-9,05%-34,02%
12 meses-10,95%
Últimos 3 anos5,76%
Desvio Padrão
No ano10,23%112,47%
12 meses10,53%
Últimos 3 anos14,01%
Índice Sharpe
12 meses-2,52
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-22,47%-48,35%
Data Max. Drawdown12/05/202624/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento13/07/202211/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BNDX11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoGlobalGlobal
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceBloombergBloomberg
Taxa de adm. total0,32%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%-7,87%
Retorno 12 meses-10,95%
Patrimônio líquidoR$ 54.355.987,92R$ 11.473.133,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 0,69
Número de cotistas7.50842
Cotação95,4628,70

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000176 - 99,91%9000132 - 99,96%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºOutros - -0,01%Outros - 0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ43.216.095/0001-98 63.669.232/0001-57
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/07/202211/12/2025
Siteinvestoetf.com/bndx11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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