MenuBNDX11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -3,3% | -8,8% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| XB3011 |
Carteira
| BNDX11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,94% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| 0,06% | 0,02% | ||
| Outros | 0,00% | Outros | 0,01% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,76% | |
| 12 meses | -14,47% | |
| Últimos 3 anos | 4,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,44% | |
| 12 meses | 10,83% | |
| Últimos 3 anos | 14,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,61 | |
| Últimos 3 anos | -0,82 | |
| Max. Drawdown | -20,28% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,65% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | -14,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 55.269.811,79 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 7.294 | 20 |
| Cotação | 95,77 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,94% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - 0,00% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 24/02/2026 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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