MenuBNDX11 x USAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Bloomberg | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 1,7% | -8,5% | |||||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 4,4% | -1,4% | ||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| BNDX11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,91% | 9000175 | 99,58% |
| 0,10% | 0,25% | ||
| Outros | -0,01% | Outros | 0,17% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,45% | -1,42% |
| 12 meses | -10,80% | 13,46% |
| Últimos 3 anos | 7,04% | 83,93% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,25% | 13,05% |
| 12 meses | 10,53% | 12,39% |
| Últimos 3 anos | 14,01% | 15,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,40 | -0,11 |
| Últimos 3 anos | -0,77 | 0,64 |
| Max. Drawdown | -22,47% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 431 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Bloomberg | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% | 4,98% |
| Retorno 12 meses | -10,80% | 13,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.292.217,44 | R$ 591.311.012,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 4,83 |
| Número de cotistas | 7.509 | 1.381 |
| Cotação | 96,09 | 16,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,91% | 9000175 - 99,58% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25% |
| 3º | Outros - -0,01% | Outros - 0,17% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 10/02/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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