Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BNDX11 x T10R11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BNDX11T10R11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceBloombergS&P
Taxa de adm. total0,32%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%-1,4%-6,4%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,5%4,5%
2025BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BNDX11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017699,89%LFT 01/03/202759,62%
Outros0,07%LFT 01/09/202629,91%
0,04%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BNDX11T10R11
Retorno
No ano-6,43%4,55%
12 meses-5,71%—
Últimos 3 anos12,65%—
Desvio Padrão
No ano10,41%6,01%
12 meses10,61%—
Últimos 3 anos13,96%—
Índice Sharpe
12 meses-2,01—
Últimos 3 anos-0,63—
Max. Drawdown-22,47%-2,60%
Data Max. Drawdown12/05/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento13/07/202226/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BNDX11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceBloombergS&P
Taxa de adm. total0,32%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,86%1,24%
Retorno 12 meses-5,71%
Patrimônio líquidoR$ 56.243.024,61R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,05
Número de cotistas7.584714
Cotação98,2154,70

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000176 - 99,89%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºOutros - 0,07%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ43.216.095/0001-9862.013.226/0001-84
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento13/07/202226/08/2025
Siteinvestoetf.com/bndx11/www.itnow.com.br/t10r11/