MenuBNDX11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -3,6% | -9,1% | ||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 10,6% | 5,3% | |||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SPYR11 |
Carteira
| BNDX11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,94% | LFT 01/09/2028 | 54,39% |
| 0,06% | LTN 01/10/2027 | 23,75% | |
| Outros | 0,00% | LFT 01/03/2027 | 14,32% |
| LFT 01/03/2028 | 4,77% | ||
| Outros | 2,77% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,10% | |
| 12 meses | -14,07% | |
| Últimos 3 anos | 4,34% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,04% | |
| 12 meses | 10,68% | |
| Últimos 3 anos | 14,11% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,71 | |
| Últimos 3 anos | -0,81 | |
| Max. Drawdown | -20,58% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,28% | 10,31% |
| Retorno 12 meses | -14,07% | |
| Patrimônio líquido | R$ 54.616.076,74 | R$ 240.928.852,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 7.349 | 45 |
| Cotação | 95,41 | 104,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,94% | LFT 01/09/2028 - 54,39% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | LTN 01/10/2027 - 23,75% |
| 3º | Outros - 0,00% | LFT 01/03/2027 - 14,32% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 4,77% | |
| 5º | Outros - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 14/01/2026 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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