MenuSPXR11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 1,5% | -8,6% | |||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 5,4% | 13,2% | ||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| BNDX11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,91% | LFT 01/03/2027 | 64,10% |
| 0,10% | LFT 01/09/2027 | 26,80% | |
| Outros | -0,01% | LFT 01/09/2028 | 4,39% |
| LFT 01/03/2028 | 3,16% | ||
| Outros | 1,04% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,32% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,19% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,60% | 13,22% |
| 12 meses | -11,09% | 42,75% |
| Últimos 3 anos | 6,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,20% | 14,76% |
| 12 meses | 10,53% | 12,66% |
| Últimos 3 anos | 14,02% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,47 | 2,24 |
| Últimos 3 anos | -0,74 | |
| Max. Drawdown | -22,47% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,45% | 5,86% |
| Retorno 12 meses | -11,09% | 42,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.705.947,71 | R$ 4.221.474.041,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | R$ 14,33 |
| Número de cotistas | 7.516 | 7.581 |
| Cotação | 95,93 | 72,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,91% | LFT 01/03/2027 - 64,10% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | LFT 01/09/2027 - 26,80% |
| 3º | Outros - -0,01% | LFT 01/09/2028 - 4,39% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 3,16% | |
| 5º | Outros - 1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/12/2024 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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