MenuBNDX11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 1,7% | -8,5% | |||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -5,4% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| BNDX11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,91% | VALE3 | 15,02% |
| 0,10% | ITUB4 | 10,02% | |
| Outros | -0,01% | AXIA3 | 9,53% |
| SBSP3 | 5,04% | ||
| BBDC4 | 4,27% | ||
| B3SA3 | 3,91% | ||
| VBBR3 | 3,84% | ||
| ITSA4 | 3,60% | ||
| BPAC11 | 3,07% | ||
| WEGE3 | 2,89% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,45% | 5,21% |
| 12 meses | -10,80% | 26,43% |
| Últimos 3 anos | 7,04% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,25% | 34,13% |
| 12 meses | 10,53% | 23,99% |
| Últimos 3 anos | 14,01% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,40 | 0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,77 | |
| Max. Drawdown | -22,47% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% | -9,29% |
| Retorno 12 meses | -10,80% | 26,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.292.217,44 | R$ 13.600.798,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 7.509 | 1 |
| Cotação | 96,09 | 67,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,91% | VALE3 - 15,02% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | ITUB4 - 10,02% |
| 3º | Outros - -0,01% | AXIA3 - 9,53% |
| 4º | SBSP3 - 5,04% | |
| 5º | BBDC4 - 4,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 21/10/2024 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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