BNDX11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BNDX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -0,8% | -4,2% | ||||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 5,4% | 17,4% | |||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| BNDX11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | VALE3 | 15,41% |
| 0,11% | ITUB4 | 10,43% | |
| Outros | -0,01% | BBDC4 | 4,66% |
| AXIA3 | 4,60% | ||
| SBSP3 | 4,26% | ||
| BPAC11 | 3,61% | ||
| B3SA3 | 3,59% | ||
| ITSA4 | 3,42% | ||
| WEGE3 | 3,29% | ||
| EMBJ3 | 3,00% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,61% | 16,01% |
| 12 meses | -6,74% | 57,54% |
| Últimos 3 anos | 9,14% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,82% | 19,87% |
| 12 meses | 12,31% | 16,26% |
| Últimos 3 anos | 14,59% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,72 | 2,57 |
| Últimos 3 anos | -0,67 | |
| Max. Drawdown | -17,32% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 110 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,19% | 13,48% |
| Retorno 12 meses | -6,74% | 57,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.779.094,78 | R$ 33.225.161,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 6.929 | 1 |
| Cotação | 101,17 | 74,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | VALE3 - 15,41% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% | ITUB4 - 10,43% |
| 3º | Outros - -0,01% | BBDC4 - 4,66% |
| 4º | AXIA3 - 4,60% | |
| 5º | SBSP3 - 4,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 21/10/2024 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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