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BNDX11 x SMAB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNDX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 2,5% | 2,7% | -0,8% | -5,9% | |||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -3,3% | -0,5% | -5,4% | ||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNDX11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,89% | CSMG3 | 6,15% |
| Outros | 0,07% | TOTS3 | 4,54% |
| 0,04% | LREN3 | 4,29% | |
| ALOS3 | 3,97% | ||
| ASAI3 | 3,46% | ||
| SMFT3 | 3,24% | ||
| MULT3 | 2,77% | ||
| BRAV3 | 2,64% | ||
| TAEE11 | 2,57% | ||
| CSAN3 | 2,46% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNDX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,94% | -5,43% |
| 12 meses | -5,70% | -2,61% |
| Últimos 3 anos | 11,66% | -6,34% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,48% | 24,17% |
| 12 meses | 10,63% | 21,44% |
| Últimos 3 anos | 13,99% | 21,56% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,93 | -0,81 |
| Últimos 3 anos | -0,63 | -0,72 |
| Max. Drawdown | -22,47% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 13/07/2022 | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNDX11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% | -0,89% |
| Retorno 12 meses | -5,70% | -2,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.687.083,16 | R$ 10.738.399,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 7.578 | 807 |
| Cotação | 98,73 | 7,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,89% | CSMG3 - 6,15% |
| 2º | Outros - 0,07% | TOTS3 - 4,54% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% | LREN3 - 4,29% |
| 4º | ALOS3 - 3,97% | |
| 5º | ASAI3 - 3,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 10/09/2021 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
