MenuBNDX11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 1,7% | -8,5% | |||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,7% | -1,6% | ||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| BNDX11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,91% | TOTS3 | 4,73% |
| 0,10% | ALOS3 | 4,13% | |
| Outros | -0,01% | LREN3 | 3,77% |
| ASAI3 | 3,34% | ||
| CSAN3 | 3,18% | ||
| CSMG3 | 2,87% | ||
| MULT3 | 2,86% | ||
| SMFT3 | 2,71% | ||
| TAEE11 | 2,62% | ||
| BRAV3 | 2,49% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,45% | -1,57% |
| 12 meses | -10,80% | 5,30% |
| Últimos 3 anos | 7,04% | 7,52% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,25% | 25,81% |
| 12 meses | 10,53% | 21,21% |
| Últimos 3 anos | 14,01% | 21,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,40 | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,77 | -0,48 |
| Max. Drawdown | -22,47% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% | -8,63% |
| Retorno 12 meses | -10,80% | 5,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.292.217,44 | R$ 11.104.708,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 7.509 | 1.091 |
| Cotação | 96,09 | 8,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,91% | TOTS3 - 4,73% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | ALOS3 - 4,13% |
| 3º | Outros - -0,01% | LREN3 - 3,77% |
| 4º | ASAI3 - 3,34% | |
| 5º | CSAN3 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 10/09/2021 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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