QETH11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BNDX11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Bloomberg | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| QETH11 | 4,1% | 4,1% | ||||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| BNDX11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,97% | ETH | 99,18% |
| 0,07% | LTN 01/07/2028 | 0,54% | |
| Outros | -0,05% | Outros | 0,28% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,45% | -23,57% |
| 12 meses | -10,45% | -23,57% |
| Últimos 3 anos | 11,65% | 152,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,99% | 68,56% |
| 12 meses | 12,96% | 68,43% |
| Últimos 3 anos | 16,05% | 60,24% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,91 | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,56 | 0,40 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Bloomberg | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% | -1,37% |
| Retorno 12 meses | -10,45% | -23,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.588.283,14 | R$ 128.201.664,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 1,99 |
| Número de cotistas | 6.492 | 10.283 |
| Cotação | 104,96 | 11,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,97% | ETH - 99,18% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | LTN 01/07/2028 - 0,54% |
| 3º | Outros - -0,05% | Outros - 0,28% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 03/08/2021 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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