MenuBNDX11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Bloomberg | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -1,1% | -6,7% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| BNDX11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,94% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| 0,06% | UNI USD | 20,38% | |
| Outros | 0,00% | *** A Definir *** | 19,02% |
| AAVE USD | 14,87% | ||
| CRIPTO | 11,93% | ||
| MKR USD | 7,65% | ||
| ENA USD | 7,32% | ||
| ETHFI USD | 3,19% | ||
| CRV USD | 3,09% | ||
| ZRO USD | 2,79% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,69% | -39,83% |
| 12 meses | -11,69% | -51,99% |
| Últimos 3 anos | 6,12% | -57,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,35% | 64,29% |
| 12 meses | 11,31% | 70,81% |
| Últimos 3 anos | 14,19% | 69,51% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,35 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -0,77 | -0,55 |
| Max. Drawdown | -18,47% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Bloomberg | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,77% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | -11,69% | -51,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.070.062,38 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 7.262 | 2.280 |
| Cotação | 97,94 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,94% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | Outros - 0,00% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | AAVE USD - 14,87% | |
| 5º | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 08/02/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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