BNDX11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BNDX11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Bloomberg | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| BNDX11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,97% | UNI USD | 21,63% |
| 0,07% | AAVE USD | 16,72% | |
| Outros | -0,05% | *** A Definir *** | 13,91% |
| ENA USD | 11,66% | ||
| CRIPTO | 11,27% | ||
| MKR USD | 3,65% | ||
| CRV USD | 3,63% | ||
| INJ USD | 3,57% | ||
| STRK USD | 3,54% | ||
| LDO USD | 3,52% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,45% | -65,57% |
| 12 meses | -10,45% | -65,57% |
| Últimos 3 anos | 11,65% | -5,49% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,99% | 73,66% |
| 12 meses | 12,96% | 73,77% |
| Últimos 3 anos | 16,05% | 70,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,91 | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,56 | -0,21 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Bloomberg | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | -10,45% | -65,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.654.633,17 | R$ 8.955.182,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 6.492 | 2.205 |
| Cotação | 104,96 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,97% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | Outros - -0,05% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | ENA USD - 11,66% | |
| 5º | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 08/02/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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