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BNDX11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNDX11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 2,5% | 2,8% | -5,0% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNDX11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| Outros | 0,07% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| 0,03% | LTN 01/01/2029 | 9,89% | |
| LTN 01/07/2029 | 7,69% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,22% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,22% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,67% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,64% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNDX11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,05% | — |
| 12 meses | -5,67% | — |
| Últimos 3 anos | 14,50% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,40% | — |
| 12 meses | 10,58% | — |
| Últimos 3 anos | 13,97% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,92 | — |
| Últimos 3 anos | -0,59 | — |
| Max. Drawdown | -22,47% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNDX11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,86% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | -5,67% | |
| Patrimônio líquido | R$ 55.670.864,18 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 7.569 | 187 |
| Cotação | 99,66 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | Outros - 0,07% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,69% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/05/2026 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
