MenuGICP11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -1,1% | -6,7% | ||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| GICP11 |
Carteira
| BNDX11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,94% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% |
| 0,06% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | |
| Outros | 0,00% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | ||
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | ||
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,69% | 2,63% |
| 12 meses | -11,69% | |
| Últimos 3 anos | 6,12% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,35% | 1,99% |
| 12 meses | 11,31% | |
| Últimos 3 anos | 14,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,35 | |
| Últimos 3 anos | -0,77 | |
| Max. Drawdown | -18,47% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,77% | 0,19% |
| Retorno 12 meses | -11,69% | |
| Patrimônio líquido | R$ 56.070.062,38 | R$ 49.526.936,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 7.262 | 244 |
| Cotação | 97,94 | 10,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,94% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% |
| 3º | Outros - 0,00% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 09/10/2025 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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