MenuBNDX11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 1,7% | -8,5% | |||||||
| DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 1,7% | -6,5% | ||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | ||||
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| DOLB11 |
Carteira
| BNDX11 | DOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,91% | LTN 01/04/2027 | 44,75% |
| 0,10% | LFT 01/09/2027 | 10,26% | |
| Outros | -0,01% | LFT 01/03/2027 | 9,13% |
| LFT 01/03/2029 | 6,83% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,40% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,12% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,58% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,55% | ||
| LFT 01/03/2031 | 4,25% | ||
| LFT 01/09/2029 | 3,41% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,45% | -6,48% |
| 12 meses | -10,80% | -6,79% |
| Últimos 3 anos | 7,04% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,25% | 11,94% |
| 12 meses | 10,53% | 10,89% |
| Últimos 3 anos | 14,01% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,40 | -1,96 |
| Últimos 3 anos | -0,77 | |
| Max. Drawdown | -22,47% | -10,87% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 29/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% | 1,36% |
| Retorno 12 meses | -10,80% | -6,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.292.217,44 | R$ 342.441.191,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 7.509 | 299 |
| Cotação | 96,09 | 93,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,91% | LTN 01/04/2027 - 44,75% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | LFT 01/09/2027 - 10,26% |
| 3º | Outros - -0,01% | LFT 01/03/2027 - 9,13% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,83% | |
| 5º | LFT 01/03/2030 - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 29/04/2025 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |
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