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Comparador

BNDX11 x DOLA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BNDX11DOLA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexS&P/B3 BRL-USD Futures Index
Provedor do índiceBloombergS&P/B3
Taxa de adm. total0,32%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%-1,4%-6,4%
DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%0,1%-3,8%
2025BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
2024BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BNDX11DOLA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017699,89%LTN 01/07/202952,84%
Outros0,07%LFT 01/03/202826,81%
0,04%LFT 01/03/202920,09%
Outros0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BNDX11DOLA11
Retorno
No ano-5,98%-4,06%
12 meses-6,10%-1,17%
Últimos 3 anos13,19%—
Desvio Padrão
No ano10,44%12,89%
12 meses10,61%12,30%
Últimos 3 anos13,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,94-1,18
Últimos 3 anos-0,66—
Max. Drawdown-22,47%-17,77%
Data Max. Drawdown12/05/202608/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/07/202225/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BNDX11DOLA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexS&P/B3 BRL-USD Futures Index
Provedor do índiceBloombergS&P/B3
Taxa de adm. total0,32%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%0,20%
Retorno 12 meses-6,10%-1,17%
Patrimônio líquidoR$ 56.243.024,61R$ 145.587.215,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,20R$ 1,98
Número de cotistas7.5844.924
Cotação98,6810,17

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000176 - 99,89%LTN 01/07/2029 - 52,84%
2ºOutros - 0,07%LFT 01/03/2028 - 26,81%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%LFT 01/03/2029 - 20,09%
4ºOutros - 0,27%
5º

Outras Informações

CNPJ43.216.095/0001-9855.620.015/0001-44
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BB DTVM
Lançamento13/07/202225/07/2024
Siteinvestoetf.com/bndx11/www.bb.com.br/dola11