BNDX11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Bloomberg | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -0,8% | -4,2% | ||||||||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,2% | -29,9% | |||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
Carteira
| BNDX11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | 99,53% | |
| 0,11% | LFT 01/09/2026 | 1,73% | |
| Outros | -0,01% | 0,31% | |
| LFT 01/03/2028 | 0 | ||
| Outros | -1,95% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,20% | -29,89% |
| 12 meses | -6,96% | -62,38% |
| Últimos 3 anos | 8,47% | -43,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,76% | 86,44% |
| 12 meses | 12,32% | 74,98% |
| Últimos 3 anos | 14,58% | 68,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,79 | -1,01 |
| Últimos 3 anos | -0,69 | -0,44 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -78,81% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 15/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Bloomberg | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,43% | -26,81% |
| Retorno 12 meses | -6,96% | -62,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.779.094,78 | R$ 33.765.571,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 0,54 |
| Número de cotistas | 6.929 | 3.382 |
| Cotação | 100,55 | 12,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% | LFT 01/09/2026 - 1,73% |
| 3º | Outros - -0,01% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | |
| 5º | Outros - -1,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 13/07/2022 | 15/02/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
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