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BNDX11 x CORN11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNDX11 | CORN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Índice Futuro de Milho B3 |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 2,5% | 2,7% | 0,4% | -4,8% | |||||
| CORN11 | -8,2% | 0,4% | 1,8% | -2,1% | -1,6% | -3,3% | 0,3% | -12,5% | ||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| CORN11 | 0,7% | 13,2% | 1,3% | 2,6% | -7,9% | 2,4% | -7,7% | 20,0% | -3,8% | 8,9% | 2,3% | -0,5% | 32,1% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| CORN11 | -8,1% | -0,5% | -3,0% | -1,6% | 1,0% | -0,5% | 4,6% | 0,5% | -0,9% | -0,6% | -2,1% | -1,8% | -12,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNDX11 | CORN11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | LTN 01/07/2026 | 89,67% |
| Outros | 0,07% | LFT 01/03/2028 | 10,61% |
| 0,03% | Outros | -0,28% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNDX11 | CORN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,78% | -12,45% |
| 12 meses | -3,83% | 3,88% |
| Últimos 3 anos | 15,16% | 22,11% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,39% | 17,25% |
| 12 meses | 10,57% | 22,30% |
| Últimos 3 anos | 13,96% | 21,46% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,76 | -0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,58 | -0,29 |
| Max. Drawdown | -22,47% | -44,90% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 25/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 13/07/2022 | 25/10/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNDX11 | CORN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Índice Futuro de Milho B3 |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,04% | -1,97% |
| Retorno 12 meses | -3,83% | 3,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 57.065.156,24 | R$ 24.336.530,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 7.575 | 2.013 |
| Cotação | 99,94 | 6,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | LTN 01/07/2026 - 89,67% |
| 2º | Outros - 0,07% | LFT 01/03/2028 - 10,61% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | Outros - -0,28% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 46.467.170/0001-81 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 25/10/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | bb.com.br/etfifmilho |
