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CDIB11 x BNDX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNDX11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 2,5% | 3,0% | -4,9% | ||||||
| CDIB11 | 1,4% | 1,4% | ||||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| CDIB11 | ||||||||||||||
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| CDIB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNDX11 | CDIB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | ||
| Outros | 0,07% | ||
| 0,03% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNDX11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,88% | — |
| 12 meses | -5,55% | — |
| Últimos 3 anos | 15,28% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,50% | — |
| 12 meses | 10,67% | — |
| Últimos 3 anos | 13,99% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,01 | — |
| Últimos 3 anos | -0,57 | — |
| Max. Drawdown | -22,47% | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 13/07/2022 | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNDX11 | CDIB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,55% | |
| Retorno 12 meses | -5,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.054.001,87 | R$ 57.884.769,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 2,71 |
| Número de cotistas | 7.583 | 213 |
| Cotação | 99,84 | 50,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | |
| 2º | Outros - 0,07% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 66.198.405/0001-94 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 05/06/2026 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.itnow.com.br/cdib11/ |
