BNDX11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
Carteira
| BNDX11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,97% | NTN-B 15/08/2028 | 19,92% |
| 0,07% | VALE3 | 9,50% | |
| Outros | -0,05% | ITUB4 | 6,34% |
| PETR4 | 4,63% | ||
| AXIA3 | 3,76% | ||
| BBDC4 | 3,31% | ||
| PETR3 | 2,91% | ||
| SBSP3 | 2,77% | ||
| B3SA3 | 2,57% | ||
| BPAC11 | 2,50% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,45% | 34,10% |
| 12 meses | -10,45% | 34,10% |
| Últimos 3 anos | 11,65% | 46,96% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,99% | 17,10% |
| 12 meses | 12,96% | 17,06% |
| Últimos 3 anos | 16,05% | 15,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,91 | 1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,56 | 0,07 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 375 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% | 1,06% |
| Retorno 12 meses | -10,45% | 34,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.588.283,14 | R$ 24.435.967,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,73 |
| Número de cotistas | 6.492 | 122 |
| Cotação | 104,96 | 124,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,97% | NTN-B 15/08/2028 - 19,92% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | VALE3 - 9,50% |
| 3º | Outros - -0,05% | ITUB4 - 6,34% |
| 4º | PETR4 - 4,63% | |
| 5º | AXIA3 - 3,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/06/2021 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
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