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BNDX11 x BOVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNDX11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 2,5% | 2,7% | -0,8% | -5,9% | |||||
| BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 0,2% | 6,9% | ||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNDX11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,89% | LFT 01/06/2031 | 20,15% |
| Outros | 0,07% | VALE3 | 9,56% |
| 0,04% | ITUB4 | 6,60% | |
| PETR4 | 6,05% | ||
| PETR3 | 3,42% | ||
| AXIA3 | 3,19% | ||
| BBDC4 | 2,95% | ||
| B3SA3 | 2,69% | ||
| SBSP3 | 2,62% | ||
| ITSA4 | 2,52% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNDX11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,94% | 6,86% |
| 12 meses | -5,70% | 21,89% |
| Últimos 3 anos | 11,66% | 46,88% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,48% | 18,86% |
| 12 meses | 10,63% | 18,47% |
| Últimos 3 anos | 13,99% | 15,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,93 | 0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,63 | 0,01 |
| Max. Drawdown | -22,47% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 375 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNDX11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% | 2,10% |
| Retorno 12 meses | -5,70% | 21,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.687.083,16 | R$ 26.708.212,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 7.578 | 122 |
| Cotação | 98,73 | 132,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,89% | LFT 01/06/2031 - 20,15% |
| 2º | Outros - 0,07% | VALE3 - 9,56% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% | ITUB4 - 6,60% |
| 4º | PETR4 - 6,05% | |
| 5º | PETR3 - 3,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/06/2021 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
