BNDX11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -0,8% | -4,2% | ||||||||||
| BOVS11 | 12,4% | 5,0% | 18,0% | |||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
Carteira
| BNDX11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | NTN-B 15/08/2026 | 20,34% |
| 0,11% | VALE3 | 9,26% | |
| Outros | -0,01% | ITUB4 | 6,81% |
| PETR4 | 4,96% | ||
| PETR3 | 3,54% | ||
| BBDC4 | 3,24% | ||
| AXIA3 | 3,15% | ||
| SBSP3 | 2,61% | ||
| BPAC11 | 2,51% | ||
| B3SA3 | 2,50% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,20% | 18,04% |
| 12 meses | -6,96% | 49,07% |
| Últimos 3 anos | 8,47% | 74,48% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,76% | 18,83% |
| 12 meses | 12,32% | 17,32% |
| Últimos 3 anos | 14,58% | 15,73% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,79 | 2,06 |
| Últimos 3 anos | -0,69 | 0,50 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 375 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,43% | 14,54% |
| Retorno 12 meses | -6,96% | 49,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.779.094,78 | R$ 28.734.339,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 6.929 | 122 |
| Cotação | 100,55 | 146,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | NTN-B 15/08/2026 - 20,34% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% | VALE3 - 9,26% |
| 3º | Outros - -0,01% | ITUB4 - 6,81% |
| 4º | PETR4 - 4,96% | |
| 5º | PETR3 - 3,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/06/2021 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
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