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Comparador

XB3511 x BMMT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BMMT11XB3511
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target Momentumíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceMorningstarIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-0,2%0,1%4,7%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
XB35111,1%1,1%
2024BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BMMT11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
SAUD33,71%NTN-B 15/05/203599,96%
ENEV33,62%Outros0,03%
CXSE33,62%
0,01%
PSSA33,59%
BBSE33,54%
ITSA43,50%
UGPA33,43%
BBDC43,42%
ISAE43,41%
CPFE33,40%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BMMT11XB3511
Retorno
No ano4,70%2,36%
12 meses18,73%—
Últimos 3 anos49,29%—
Desvio Padrão
No ano18,53%7,88%
12 meses16,74%—
Últimos 3 anos14,88%—
Índice Sharpe
12 meses0,25—
Últimos 3 anos0,07—
Max. Drawdown-11,92%-3,83%
Data Max. Drawdown05/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento14/02/202308/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BMMT11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target Momentumíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceMorningstarIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,74%1,04%
Retorno 12 meses18,73%
Patrimônio líquidoR$ 47.022.960,98R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,26
Número de cotistas3841.706
Cotação155,7451,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAUD3 - 3,71%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºENEV3 - 3,62%Outros - 0,03%
3ºCXSE3 - 3,62%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPSSA3 - 3,59%
5ºBBSE3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ48.643.091/0001-0063.698.833/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/02/202308/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11www.xpasset.com.br/fundos/xb3511