GLDI11 x BMMT11

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GLDI11BMMT11
BMMT11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,30%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BMMT119,7%4,7%14,8%
GLDI1113,0%4,2%17,7%
2025BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%
GLDI11

Carteira

BMMT11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
COGN34,14%LFT 01/03/202746,16%
UGPA33,76%LFT 01/09/202629,95%
VALE33,71%LFT 01/09/202713,84%
PETR43,66%DISPONIBILIDADES11,83%
GOAU43,65%LFT 01/09/20283,16%
BRAP43,64%LFT 01/03/20283,14%
CSMG33,62%LFT 01/03/20290,68%
BBDC43,59%VALORES A RECEBER0,01%
B3SA33,46%VALORES A PAGAR-0,96%
ITSA43,45%Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BMMT11GLDI11
Retorno
No ano14,82%17,73%
12 meses47,30%
Últimos 3 anos70,43%
Desvio Padrão
No ano17,70%43,67%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos14,48%
Índice Sharpe
12 meses2,26
Últimos 3 anos0,47
Max. Drawdown-11,20%-13,46%
Data Max. Drawdown03/01/202502/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento14/02/202306/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BMMT11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,30%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,56%7,37%
Retorno 12 meses47,30%
Patrimônio líquidoR$ 50.851.359,83R$ 407.247.091,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,16
Número de cotistas298614
Cotação170,8064,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCOGN3 - 4,14%LFT 01/03/2027 - 46,16%
2ºUGPA3 - 3,76%LFT 01/09/2026 - 29,95%
3ºVALE3 - 3,71%LFT 01/09/2027 - 13,84%
4ºPETR4 - 3,66%DISPONIBILIDADES - 11,83%
5ºGOAU4 - 3,65%LFT 01/09/2028 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ48.643.091/0001-0063.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/02/202306/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11www.itnow.com.br/GLDI11/

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