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GLDI11 x BMMT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11BMMT11
BMMT11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,30%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,2%5,3%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
2025BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%
GLDI11

Carteira

BMMT11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber36,69%LFT 01/03/202733,96%
ODPV33,72%LFT 01/09/202733,94%
ITSA43,47%LFT 01/03/202818,85%
MOTV33,41%LFT 01/09/20289,26%
USIM53,40%LFT 01/09/20261,96%
PSSA33,34%Outros1,39%
PRIO33,33%LFT 01/03/20290,63%
ALPA43,17%
VIVT32,34%
B3SA32,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BMMT11GLDI11
Retorno
No ano5,27%5,31%
12 meses23,98%
Últimos 3 anos60,52%
Desvio Padrão
No ano20,06%34,76%
12 meses16,62%
Últimos 3 anos14,93%
Índice Sharpe
12 meses0,50
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-11,20%-18,26%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento14/02/202306/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BMMT11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Target MomentumÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,30%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,65%-4,51%
Retorno 12 meses23,98%
Patrimônio líquidoR$ 47.364.121,19R$ 361.343.595,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,56
Número de cotistas365995
Cotação156,5957,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 36,69%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºODPV3 - 3,72%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºITSA4 - 3,47%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºMOTV3 - 3,41%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºUSIM5 - 3,40%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ48.643.091/0001-0063.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/02/202306/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11www.itnow.com.br/GLDI11/

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