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CDIB11 x BMMT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BMMT11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Target Momentum | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMMT11 | 9,7% | 3,5% | -2,9% | -0,4% | -4,5% | 0,3% | 5,1% | ||||||
| CDIB11 | 1,4% | 1,4% | ||||||||||||
| 2025 | BMMT11 | 4,0% | -2,3% | 3,8% | 4,9% | 2,9% | 2,7% | -4,8% | 8,1% | 3,2% | 1,4% | 7,0% | -0,6% | 33,6% |
| CDIB11 | ||||||||||||||
| 2024 | BMMT11 | -1,9% | 1,3% | 0,6% | -3,5% | -3,2% | 3,3% | 2,9% | 6,7% | -1,9% | 0,3% | -3,0% | -4,5% | -3,5% |
| CDIB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BMMT11 | CDIB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| USIM5 | 5,90% | ||
| Outros | 4,57% | ||
| ABEV3 | 3,72% | ||
| VALE3 | 3,67% | ||
| PRIO3 | 3,66% | ||
| BBSE3 | 3,65% | ||
| BRAP4 | 3,60% | ||
| EGIE3 | 3,59% | ||
| CXSE3 | 3,52% | ||
| CSMG3 | 3,48% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BMMT11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,14% | — |
| 12 meses | 21,98% | — |
| Últimos 3 anos | 50,75% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,89% | — |
| 12 meses | 16,89% | — |
| Últimos 3 anos | 14,91% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | — |
| Últimos 3 anos | 0,10 | — |
| Max. Drawdown | -11,92% | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 14/02/2023 | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BMMT11 | CDIB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Target Momentum | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,26% | |
| Retorno 12 meses | 21,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 46.470.023,47 | R$ 57.884.769,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 2,71 |
| Número de cotistas | 383 | 213 |
| Cotação | 156,39 | 50,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | USIM5 - 5,90% | |
| 2º | Outros - 4,57% | |
| 3º | ABEV3 - 3,72% | |
| 4º | VALE3 - 3,67% | |
| 5º | PRIO3 - 3,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.091/0001-00 | 66.198.405/0001-94 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 05/06/2026 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11 | www.itnow.com.br/cdib11/ |
