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BLFT11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BLFT11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 1,0% | -25,4% | ||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BLFT11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 20,00% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| LFT 01/09/2028 | 20,00% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| LFT 01/03/2028 | 20,00% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | BROOKFIELD CORP | 15,05% |
| LFT 01/09/2026 | 19,98% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% |
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | CARLYLE GROUP/THE | 6,37% |
| Outros | -0,01% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 5,04% | ||
| TPG INC | 4,90% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BLFT11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,16% | -25,43% |
| 12 meses | — | -25,09% |
| Últimos 3 anos | — | 49,46% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,23% | 30,94% |
| 12 meses | — | 28,11% |
| Últimos 3 anos | — | 29,20% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,41 |
| Últimos 3 anos | — | 0,05 |
| Max. Drawdown | 0,00% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | — | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BLFT11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | -2,35% |
| Retorno 12 meses | -25,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.233.801.297,38 | R$ 20.129.849,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,70 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 222 | 894 |
| Cotação | 110,20 | 151,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 20,00% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 20,00% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,00% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 20,00% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,98% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/08/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | investoetf.com/pevc11/ |
