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Comparador

BLFT11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BLFT11NSDV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,0%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
2025BLFT110,5%1,1%1,2%2,8%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BLFT11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202720,00%BBSE36,67%
LFT 01/09/202820,00%VALE35,69%
LFT 01/03/202820,00%TAEE115,66%
LFT 01/09/202720,00%BBAS35,52%
LFT 01/09/202619,98%CSMG35,46%
LTN 01/01/20300,02%BBDC45,43%
Outros-0,01%CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BLFT11NSDV11
Retorno
No ano7,05%4,44%
12 meses—18,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,23%21,42%
12 meses—18,27%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,24
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-13,73%
Data Max. Drawdown—10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento17/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BLFT11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%3,92%
Retorno 12 meses18,92%
Patrimônio líquidoR$ 13.226.801.335,04R$ 115.494.257,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,86
Número de cotistas2187.102
Cotação110,09152,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 20,00%BBSE3 - 6,67%
2ºLFT 01/09/2028 - 20,00%VALE3 - 5,69%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,00%TAEE11 - 5,66%
4ºLFT 01/09/2027 - 20,00%BBAS3 - 5,52%
5ºLFT 01/09/2026 - 19,98%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ62.390.395/0001-3352.116.361/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/