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Comparador

BLFT11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BLFT11NSDV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,9%9,1%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-3,1%4,1%
2025BLFT110,5%1,1%1,2%2,8%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BLFT11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202820,01%BBSE37,49%
LFT 01/03/202820,01%CSMG36,40%
LFT 01/09/202720,00%CMIN36,40%
LFT 01/03/202720,00%GOAU45,70%
LFT 01/09/202619,98%BBAS35,59%
LFT 01/03/20300,02%TAEE115,52%
Outros-0,02%BBDC45,45%
ITSA45,36%
CMIG45,32%
CPFE35,09%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BLFT11NSDV11
Retorno
No ano9,08%4,12%
12 meses—21,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,22%20,98%
12 meses—18,75%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,42
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-14,46%
Data Max. Drawdown—18/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento17/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BLFT11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,94%
Retorno 12 meses21,84%
Patrimônio líquidoR$ 13.510.179.758,86R$ 96.901.183,48
Negociação diária média (MM)R$ 0,88R$ 0,81
Número de cotistas3641
Cotação112,18152,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 20,01%BBSE3 - 7,49%
2ºLFT 01/03/2028 - 20,01%CSMG3 - 6,40%
3ºLFT 01/09/2027 - 20,00%CMIN3 - 6,40%
4ºLFT 01/03/2027 - 20,00%GOAU4 - 5,70%
5ºLFT 01/09/2026 - 19,98%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ62.390.395/0001-3352.116.361/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/BLFT11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/