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Comparador

BLFT11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BLFT11NLFA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025BLFT110,5%1,1%1,2%2,8%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BLFT11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202720,00%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LFT 01/09/202820,00%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LFT 01/03/202820,00%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
LFT 01/09/202720,00%BRADESCO - 26/02/20296,10%
LFT 01/09/202619,98%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
LTN 01/01/20300,02%Banco Safra - 02/04/20295,43%
Outros-0,01%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BLFT11NLFA11
Retorno
No ano7,12%7,31%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,23%0,50%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-0,09%
Data Max. Drawdown—19/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento17/10/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BLFT11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%1,20%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 13.233.801.297,38R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 1,60
Número de cotistas2223.828
Cotação110,16107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 20,00%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLFT 01/09/2028 - 20,00%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,00%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºLFT 01/09/2027 - 20,00%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºLFT 01/09/2026 - 19,98%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ62.390.395/0001-3363.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202517/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11