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Comparador

BLFT11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BLFT11NDIV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,1%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,2%4,7%
2025BLFT110,5%1,1%1,2%2,8%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BLFT11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202720,00%BBSE36,69%
LFT 01/09/202820,00%VALE35,71%
LFT 01/03/202820,00%TAEE115,68%
LFT 01/09/202720,00%BBAS35,54%
LFT 01/09/202619,98%CSMG35,48%
LTN 01/01/20300,02%BBDC45,45%
Outros-0,01%CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BLFT11NDIV11
Retorno
No ano7,12%4,75%
12 meses—20,16%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,23%20,62%
12 meses—17,83%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,25
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-13,42%
Data Max. Drawdown—10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento17/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BLFT11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%3,96%
Retorno 12 meses20,16%
Patrimônio líquidoR$ 13.233.801.297,38R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 0,79
Número de cotistas22221.254
Cotação110,16122,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 20,00%BBSE3 - 6,69%
2ºLFT 01/09/2028 - 20,00%VALE3 - 5,71%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,00%TAEE11 - 5,68%
4ºLFT 01/09/2027 - 20,00%BBAS3 - 5,54%
5ºLFT 01/09/2026 - 19,98%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ62.390.395/0001-33 52.116.337/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/