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BLFT11 x HGBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BLFT11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 7,0% | |||||
| HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,5% | 1,0% | 0,1% | 6,0% | ||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BLFT11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 20,00% | LFT 01/03/2029 | 66,64% |
| LFT 01/09/2028 | 20,00% | LQD US Equity | 27,66% |
| LFT 01/03/2028 | 20,00% | 3,08% | |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | BLQD39 | 2,33% |
| LFT 01/09/2026 | 19,98% | Outros | 0,29% |
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BLFT11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,05% | 6,04% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,23% | 6,74% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | 0,00% | -3,13% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BLFT11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 0,90% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 13.226.801.335,04 | R$ 21.962.838,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,71 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 218 | 2.947 |
| Cotação | 110,09 | 54,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 20,00% | LFT 01/03/2029 - 66,64% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 20,00% | LQD US Equity - 27,66% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,00% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 20,00% | BLQD39 - 2,33% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,98% | Outros - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 18/09/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
