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BLFT11 x DIVD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BLFT11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | IDIV |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | -0,4% | 6,7% | ||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BLFT11 | DIVD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 20,00% | BBSE3 | 5,12% |
| LFT 01/09/2028 | 20,00% | PETR4 | 5,07% |
| LFT 01/03/2028 | 20,00% | ITSA4 | 4,95% |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | CMIG4 | 4,81% |
| LFT 01/09/2026 | 19,98% | PETR3 | 4,79% |
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | VALE3 | 4,52% |
| Outros | -0,01% | BBAS3 | 4,32% |
| ITUB3 | 4,29% | ||
| BBDC3 | 4,13% | ||
| ITUB4 | 3,98% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BLFT11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,16% | 6,66% |
| 12 meses | — | 21,09% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,23% | 18,01% |
| 12 meses | — | 15,69% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,40 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | 0,00% | -15,36% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 11/06/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BLFT11 | DIVD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | IDIV |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 3,73% |
| Retorno 12 meses | 21,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.233.801.297,38 | R$ 177.941.557,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,70 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 222 | 26.672 |
| Cotação | 110,20 | 61,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 20,00% | BBSE3 - 5,12% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 20,00% | PETR4 - 5,07% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,00% | ITSA4 - 4,95% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 20,00% | CMIG4 - 4,81% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,98% | PETR3 - 4,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 54.314.981/0001-70 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 11/06/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | www.itnow.com.br/divd11/ |
