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Comparador

USDB11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11USDB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionBloomberg
Taxa de adm. total1,00%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,0%-11,9%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900017799,92%
NTN-B 15/08/20280,35%
0,05%
Outros0,07%Outros0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11USDB11
Retorno
No ano-11,89%-5,95%
12 meses-19,72%-2,88%
Últimos 3 anos—14,11%
Desvio Padrão
No ano21,61%10,88%
12 meses19,67%11,04%
Últimos 3 anos—13,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,76-1,60
Últimos 3 anos—-0,60
Max. Drawdown-29,86%-23,03%
Data Max. Drawdown10/04/202628/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—488
Lançamento08/05/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionBloomberg
Taxa de adm. total1,00%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%0,18%
Retorno 12 meses-19,72%-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 10.764.251,62R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,95
Número de cotistas1.55816.980
Cotação74,6599,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000177 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºOutros - 0,07%Outros - 0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5543.216.061/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202513/07/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/investoetf.com/usdb11/