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Comparador

SVAL11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SVAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900018899,86%
NTN-B 15/08/20280,35%Outros0,10%
Outros0,07%
0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SVAL11
Retorno
No ano-12,11%10,03%
12 meses-20,28%23,86%
Últimos 3 anos—53,60%
Desvio Padrão
No ano21,53%15,81%
12 meses19,64%17,29%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,770,52
Últimos 3 anos—0,11
Max. Drawdown-29,86%-35,34%
Data Max. Drawdown10/04/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%3,09%
Retorno 12 meses-20,28%23,86%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,38
Número de cotistas1.5556.575
Cotação74,46151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%Outros - 0,10%
3ºOutros - 0,07%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5543.210.375/0001-99
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202513/07/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/investoetf.com/sval11/