SVAL11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| BIZD11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | 9000188 | 99,90% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | Outros | 0,05% |
| Outros | 0,20% | 0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 3,32% |
| 12 meses | 5,88% | |
| Últimos 3 anos | 27,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 18,59% |
| 12 meses | 22,37% | |
| Últimos 3 anos | 23,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | |
| Últimos 3 anos | -0,18 | |
| Max. Drawdown | -24,68% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/05/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 5,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,62 |
| Número de cotistas | 971 | 7.056 |
| Cotação | 77,54 | 142,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | Outros - 0,05% |
| 3º | Outros - 0,20% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | investoetf.com/sval11/ |
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