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Comparador

SPXI11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SPXI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P 500
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/09/20270,20%
Outros0,07%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SPXI11
Retorno
No ano-12,11%2,58%
12 meses-20,28%13,69%
Últimos 3 anos—83,72%
Desvio Padrão
No ano21,53%12,52%
12 meses19,64%12,03%
Últimos 3 anos—14,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,05
Últimos 3 anos—0,62
Max. Drawdown-29,86%-32,75%
Data Max. Drawdown10/04/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento08/05/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P 500
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,89%
Retorno 12 meses-20,28%13,69%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 9,74
Número de cotistas1.55518.308
Cotação74,4652,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºOutros - 0,07%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5517.036.289/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202530/01/2015
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/spxi11/