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Comparador

SMAC11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SMAC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexSmall Cap
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%TOTS35,15%
NTN-B 15/08/20280,35%LREN34,27%
Outros0,07%ALOS33,93%
ASAI33,41%
SMFT33,01%
CSMG32,90%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SMAC11
Retorno
No ano-12,11%-5,20%
12 meses-20,28%-1,97%
Últimos 3 anos—-5,46%
Desvio Padrão
No ano21,53%25,12%
12 meses19,64%22,44%
Últimos 3 anos—21,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,78
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-29,86%-50,09%
Data Max. Drawdown10/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento08/05/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexSmall Cap
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%-0,96%
Retorno 12 meses-20,28%-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,91
Número de cotistas1.5552.385
Cotação74,4655,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LREN3 - 4,27%
3ºOutros - 0,07%ALOS3 - 3,93%
4ºASAI3 - 3,41%
5ºSMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5534.803.814/0001-86
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202531/01/2020
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/smac11/