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Comparador

SFIX11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SFIX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%0,7%-10,4%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,50%NTN-B 15/08/203026,55%
LFT 01/09/20270,45%NTN-B 15/08/202823,60%
Outros0,05%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SFIX11
Retorno
No ano-10,38%6,03%
12 meses-18,06%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,58%2,54%
12 meses19,59%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-1,05%
Data Max. Drawdown10/04/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,95%0,58%
Retorno 12 meses-18,06%
Patrimônio líquidoR$ 10.874.944,34R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,14
Número de cotistas1.5552.960
Cotação75,93109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,50%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,45%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºOutros - 0,05%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5562.320.381/0001-43
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202504/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11