PHIP11 x BIZD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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PHIP11BIZD11
BIZD11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%

Carteira

BIZD11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros99,86%NTN-B 15/08/203013,24%
NTN-B 15/08/20280,14%NTN-B 15/08/202813,17%
NTN-B 15/05/202912,80%
NTN-B 15/08/20327,98%
NTN-B 15/05/20357,77%
NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20507,25%
NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BIZD11PHIP11
Retorno
No ano12,73%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-20,22%-2,53%
Data Max. Drawdown09/10/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento08/05/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BIZD11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,19%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 27.649.589,13R$ 605.931.264,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 0,09
Número de cotistas1.98187
Cotação88,22112,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 99,86%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,14%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºNTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5558.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202516/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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