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Comparador

PHIP11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11PHIP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-B 15/05/202910,09%
Outros0,07%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11PHIP11
Retorno
No ano-12,11%3,78%
12 meses-20,28%7,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%6,15%
12 meses19,64%5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77-1,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-2,96%
Data Max. Drawdown10/04/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,26%
Retorno 12 meses-20,28%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,04
Número de cotistas1.555137
Cotação74,46116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5558.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202516/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/