Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BIZD11 x PACG11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11PACG11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,7%4,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-B 15/08/202612,47%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-B 15/05/203511,34%
Outros0,07%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11PACG11
Retorno
No ano-12,11%4,82%
12 meses-20,28%8,96%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%5,56%
12 meses19,64%4,84%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77-1,23
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-4,84%
Data Max. Drawdown10/04/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—106
Lançamento08/05/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,50%
Retorno 12 meses-20,28%8,96%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.805.884.237,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 1,90
Número de cotistas1.555536
Cotação74,46114,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-B 15/08/2026 - 12,47%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5557.656.200/0001-14
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202501/11/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf