NTNS11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BIZD11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| BIZD11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| Outros | 0,20% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,23% | ||
| 0,03% | |||
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 2,12% |
| 12 meses | 10,64% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 1,34% |
| 12 meses | 2,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,64 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -24,68% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 10,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 1,22 |
| Número de cotistas | 971 | 3.687 |
| Cotação | 77,54 | 63,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | Outros - 0,20% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 20/06/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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